OMATIC TRADING , เว็บไซต์ของคนเทรดหุ้น Forex , Server run EA, Hosting Run EA,Forex Hosting, Colo Run EA, VPS Run EA, Free Server Run Ea

Gold Daily Report 30 กันยายน 2554

มุมมองทองคำวันนี้

ทองคำ : แนวรับ 1,609  1,595  1,582      

แนวต้าน : 1,636  1,650  1,670

สภาวะตลาดวันนี้

ราคาทองคำยังคงทรงตัว โดยราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 6.11 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือ 0.38% ปิดไปที่ระดับ 1,614.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.583.08-1,633.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และล่าสุดเช้านี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,621.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ปัจจัยพื้นฐาน

สำหรับปัจจัยพื้นฐานในช่วงนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากที่นักลงทุนคาดการณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสหรัฐเองที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมุมมองว่า เฟดอาจจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินลงต่อไปถ้าหากอัตราเงินเฟ้อหรือการคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อลดลงอย่างมาก หรือในทางยุโรปเองผลการประชุมของรัฐสภาเยอรมันก็เป็นไปตามคาดว่ารัฐสภาเยอรมนีได้ให้ความเห็นชอบกฎหมายเพื่อสนับสนุนกอง EFSF มูลค่า 4.40 แสนล้านยูโร (5.99 แสนล้านดอลลาร์) ตามที่ผู้นำของยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรามองว่าไม่ได้มีนัยต่อราคาทองคำมากนัก โดยราคาทองคำยังแกว่งตัวกว่า 3% ภายในวัน การถือเงินสดยังดำเนินต่อไป (ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา Dollar index แข็งค่ากว่า 5%) ทำให้การลงทุนในตลาดทองคำในช่วงนี้ต้องเป็นไปในลักษณะลงทุนระยะสั้น และจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการตัดสินใจ โดยเฉพาะกระแสข่าวที่เคยส่งผลเชิงบวก (ลบ) ในอดีตจะกลายเป็นปัจจัยลบ (บวก) ในระยะเวลานี้ เนื่องจากคุณสมบัติความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำที่ถูกลดทอนไปในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนไม่รีบร้อนจนเกินไปนักลงทุนอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ก็สามารถทำได้

แนวโน้มราคา GOLD SPOT

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) : ราคาทองคำน่าจะค่อยๆขยับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,636 หรือ 1,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ราคาอาจจะย่อตัวลง โดยประเมินแนวรับที่ 1,609 และ 1,595 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่หากผ่านไปได้ก็จะมีแนวต่ายสำคัณที่บริเวณ 1,670 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะกลาง (ระดับสัปดาห์) : ราคาทองคำพยายามสร้างฐานราคาโดยหากไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ มีโอกาสปรับตัวขึ้น

แนวโน้มระยะยาว (ระดับเดือน) : ในระยะยาวจำเป็นต้องสังเกตการณ์ตั้งฐานราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT & GOLD FUTURES

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT & GOLD FUTURES (GFV11)

แนวรับ : $1,609(23,880บาท)  $1,595(23,670บาท)  $1,582(23,480บาท)

แนวต้าน : $1,636(24,280บาท)  $1,650(24,490บาท)  $1,670(24,780บาท)

Thai Baht = 31.15

ระยะสั้น : สำหรับผู้ที่มีทองคำในมือและไม่มีสถานะฟิวเจอร์ส สามารถเก็งกำไรในกรอบ โดยอาจรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือเวณแนวรับ 1,609 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,636 หรือ 1,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่นักลงทุนที่มีทองคำในมือหรือมีสถานะซื้อในตลาดฟิวเจอร์ส รอปิดสถานะทำกำไรบางส่วนบริแนวต้านแรก 1,636 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนที่เหลือให้ไปปิดสถานะบริเวณแนวต้านถัดไปที่ 1,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือนักลงทุนที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักอาจชะลอการลงทุนไปก่อน

ระยะกลาง :  ขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,650 หรือ 1,670 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะยาว :  ขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,670 - 1,680 ต่อดอลลาร์ต่อออนซ์

แนะนำกลยุทธ์ลงทุนเก็งกำไรส่วนต่าง

          พิจารณาจากตาราง 1-3 ด้านล่างนี้ โดยใช้ข้อมูลสถิติสะสมจากตารางในการตัดสินใจเข้าทำการซื้อขาย

สถิคิส่วนต่างราคา -1

ข้อมูลการซื้อขายก่อนหน้า-2

เบสิคและราคาตามทฤษฎี-3

ข่าวประกอบการลงทุน

·       (บวก) สหรัฐปรับเพิ่มประมาณการ GDP Q2/54 เป็น 1.3% หลังยอดส่งออกฟื้นตัว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ ปรับเพิ่มการประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ขึ้นเป็น 1.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกการประมาณครั้งก่อนที่ 1% และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ที่ 1.2% เพราะได้แรงหนุนจากยอดส่งออกและอุปโภคบริโภคที่พื้นตัวขึ้น

·       (บวก) สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสัปดาห์ที่แล้วลดลงเกินคาด 37,000 คน  กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดีการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 ก.ย. ลดลง 37,000 รายสู่ระดับ 391,000 รายซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 6 เดือนและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 2554 ที่จำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 400,000 ราย

·       (บวก) รัฐสภาเยอรมนีไฟเขียวขยายกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป รัฐสภาเยอรมนีได้มีมติรับรองให้เพิ่มขนาดของกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) มูลค่า 4.40 แสนล้านยูโร (5.99 แสนล้านดอลลาร์) ตามที่ผู้นำของยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยกฎหมายใหม่นี้จะทำให้วงเงินรับประกันของเยอรมนีเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.23 แสนล้านยุโรเป็น 2.11 แสนล้านยุโร ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงที่สุดในบรรดาประเทศยูโรโซน ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการดำเนินงานของกองทุน EFSF

·       (บวก) ฝรั่งเศสวางเป้าหมายยอดขาดทุนงบประมาณเหลือ 4.5% ของจีดีพีในปี 2555 ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของยูโรโซน นำเสนอร่างงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี โดยวางแผนลดยอดขาดดุลงบประมาณในปีหน้าลงมาอยู่ที่ 4.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลฝรั่งเศสโดนกดดันให้รักษายอดขาดดุลงบประมาณไม่ให้เกินเพดานของยุโรป และขณะนี้กำลังดำเนินการออมเงินจำนวนมหาศาลเพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณที่คาดว่าจะอยู่ที่ 9.55 หมื่นล้านยูโรในปีนี้ (1.3031 แสนล้านดอลลาร์) ให้เหลือ 8.18 หมื่นล้านยูโร (1.1065 แสนล้านดอลลาร์) ในปีหน้า

·       (บวก) ยูโรพุ่งหลังรัฐสภาเยอรมนีไฟเขียวขยายกองทุน EFSF สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (29 ก.ย.) ขานรับรัฐสภาเยอรมนีที่ลงมติอนุมติการเพิ่มขนาดกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงิน ยุโรป (EFSF) ซึ่งจะเปิดทางให้กองทุน EFSF มีศักยภาพในการเพิ่มทุนให้กับภาคธนาคารและให้ความช่วยเหลือประเทศยูโรโซนที่ประสบปัญหาทางการเงินได้มากขึ้นขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนขานรับจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลง

·       (ลบ) ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนร่วมหนักในเดือนก.ย.เหตุวิกฤตหนี้  ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโร 17 ประเทศ ร่วงลงอย่างหนักในเดือนกันยายน สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองปี ซึ่งสะท้องให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ในภูมิภาคคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริหารและผู้บริโภคในยูโรร่วงลดแตะ 95.0 จุดในเดือนกันยายน จากระดับ 98.4 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งตัวเลขล่าสุดถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 ขณะที่ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) 27 ประเทศนั้นร่วงลง 3.4 จุดเช่นกัน มาอยู่ที่ 94.0 จุดในเดือนกันยายน

·       (ลบ) สหรัฐเผยยอดการทำสัญญาซื้อบ้านเดือนส.ค.ร่วงลง 1.2% สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผย ดัชนียอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (PENDING HOME SALES) เดือนส.ค.ร่วงลง 1.2% มาอยู่ที่ระดับ 88.6 จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลง 1.8% ดัชนีการทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายเป็นดัชนีที่สามารถบ่งชี้ยอดขาย บ้านมือสองในอนาคต และยังเป็นดัชนีชี้วัดเสถียรภาพในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐด้วย

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

·       โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยดัชนี PMI ลดในเดือนก.ย. สมาคมผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM) จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.ในวันนี้เวลา 20.45 น.ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ดัชนี PMI เขตชิคาโกจะอยู่ที่ 55.5 ในเดือนก.ย.ลดลงจาก 56.5 ในเดือนส.ค.

·       โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มในส.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลรายได้และการบริโภคส่วนบุคคลเดือนส.ค.ในวันนี้เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า รายได้ส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้น 0.    1% ในเดือนส.ค. หลังเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค., การบริโภคส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนก.ค. และดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค.

·       (บวก/ลบ) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยความเขื่อมั่นผู้บริโภคทรงตัวในก.ย. รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเปิดเผยดัชนีความเขื่อมั่นผู้บริโคช่วงท้ายเดือนก.ย.ในวันนี้เวลา 20.55 น.ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐจะอยู่ที่ 57.8 ในช่วงท้ายเดือนก.ย.ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นเดือนก.ย., ดัชนีภาวะปัจจุบันจะอยู่ที่ 74.5 ในช่วงท้ายเดือนก.ย.ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นเดือนก.ย.และดัชนีคาดการณ์จะอยู่ที่ 47 ในช่วงท้ายเดือนก.ย. ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นเดือนก.ย.

ที่มา : อินโพเควสท์, Bisnews, Marketwatch.com, DailyFX.com

ที่มา : ylgbullion.com

นักวิเคราะห์ : วสวัตติ์ วรวจิตรกาญจน์

ทะเบียน : 039531