Night Update 23 กันยายน 2554

Gold Spot and Futures

ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน (เพิ่มเติมช่วงเย็น)

สรุป นักลงทุนระยะสั้นให้เก็งกำไรจากการแกว่งตัวของราคาทองคำเนื่องจากราคาทองคำมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ว่าอาจมีการดีดตัว (technical rebound) ขึ้นมาใหม่ในช่วงสั้นๆ แนะนำหาจังหวะขายกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,736 – 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยนักลงทุนอาจต้องระวังแรงขายที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยหาแนวรับสำคัญ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม่สามารถรับอยู่ราคาอาจมีการปรับฐานย่อตัวลงมา ทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,648 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนระยะยาวชะลอการเข้าซื้อทองคำออกไปก่อนจนกว่าราคาจะมีการตั้งฐานราคาไม่มั่นคง

ทองคำ : แนวรับ 1,680 1,648 1,630        แนวต้าน 1,736 1,748 1,777

ตารางที่ 1 สมุดสภาวะตลาดภาคเย็น

ปัจจัยทางเทคนิค :

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) บริเวณแนวรับ 1,680 หากราคาทองคำไม่หลุด จะเห็นการดีดตัวของราคาโดยประเมินแนวต้าน 1,736 และ 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าว ประเมินแนวรับถัดไป 1,648 หรือ 1,630 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะกลาง (ระดับสัปดาห์) ราคาทองคำยังไม่สามารถตั้งฐานได้ โดยทำจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังมองว่าราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) ในระยะยาวจำเป็นต้องสังเกตการตั้งฐานของราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT

ระยะสั้น : ขายทำกำไรบริเวณแนวต้านบริเวณ 1,736 หรือ 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับผู้ที่รอซื้อให้รอดูบริเวณ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่หลุดสามารถเข้าซื้อได้ แต่หากหลุดให้ชะลอการลงทุน เพื่อรอการตั้งฐานของราคา

ระยะกลาง : รอซื้อสะสมบริเวณบริเวณ 1,648 – 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะยาว :  รอซื้อสะสมบริเวณบริเวณ 1,630 – 1,648 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน GOLD FUTURES (GFV11)

แนวรับ : $1,680(25,080บาท)  $1,648(24,610บาท)  $1,630(24,350บาท)

แนวต้าน : $1,736(25,900บาท)  $1,748(26,680บาท)  $1,777(26,500บาท)

Thai Baht = 30.90

Long Position : ปิดสถานะทำกำไรหากราคาดีดตัวขึ้นมาและไม่ผ่านบริเวณแนวต้านบริเวณ 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Short Position : ถือต่อไปหากหลุดแนวรับ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสามารปิดสถานะบริเวณ 1,648 หรือ 1,630 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Open New : จับตาบริเวณ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่หลุดแนวต้านดังกล่าวอาจเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1,736 หรือ 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคา

ข่าวประกอบการลงทุน

·       (บวก) สื่อเผยกรีซอาจขอปรับลดหนี้ลง 50% สื่อกรีซรายงานในวันนี้ว่า นายอีวานเจลอส เวนิเซลอส รมว.คลังกรีซ ได้กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาว่า เขาคาดว่ามีความเป็นไปได้ 3 ทางในการคลี่คลาย วิกฤติหนี้กรีซ โดยความเป็นไปได้ทางแรกก็คือการที่กรีซจะผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นระเบียบ โดยขอให้ผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลกรีซปรับลดหนี้ลง 50% ความเป็นไปได้ทางที่สองก็คือการผิดนัดชำระหนี้อย่างไม่เป็นระเบียบ และความเป็นไปได้ทางที่สามก็คือการดำเนินการตามแผนให้ความช่วยเหลือทางการเงินรอบสอง ซึ่งมีขนาด 1.09 แสนล้านยูโร (1.46 แสนล้านดอลลาร์)

·       (บวก) บาท/ดอลล์ภาคบ่ายอ่อนค่าต่อเนื่อง, หลังหุ้นไทยร่วง-นักลงทุนเลี่ยงความเสี่ยง บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายอ่อนค่าต่อเนื่องตามแรงขายจากธนาคารต่างประเทศ หลังนักลงทุนยังเลี่ยงความเสี่ยง และตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง “ดอลลาร์/บาท ยังขึ้นไปเรื่อยๆ หุ้นเราวันนี้ก็ลงแรง บาทก็เลยยิ่งไป เท่าที่ดูแบงก์ชาติก็ไม่ได้เข้ามาทำอะไร ช่วงนี้ก็คงไม่อยากไปผืนกระแสมากนัก “ดีลเลอร์กล่าวว่า เงินบาทวันนี้ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง จากแรงขายจากธนาคารต่างประเทศ รวมทั้งได้แรงกดดันจากตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงแรงในวันนี้ ขณะที่คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ไม่ได้เข้าแทรกแซงตลาด เพราะคงไม่ต้องการฝืนกระแสในช่วงนี้

·       (ลบ) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเดือนก.ย.อ่อนตัวแตะระดับติดลบ 18.9 คณะกรรมมาธิการยุโรปเปิดเผยรายงานการประเมินเบื้องต้นว่า ความเชื่อมั่นอยู่บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกยูโรโซน 17 ประเทศ อ่อนตัวลงในเดือนก.ย.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนอ่อนตัวลงจากระดับติดลบ 16.5 ในเดือนส.ค.มาอยู่ที่ระดับติดลบ 18.9 ในเดือนก.ย.ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปอ่อนตัวลงจากระดับติดลบ 16.5 ในเดือนส.ค. มาอยู่ที่ระดับติดลบ 18.9 ในเดือนก.ย.ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปอ่อนตัวลงจากระดับติดลบ 16.8 ในเดือนส.ค. สู่ระดับติดลบ 19.0 ในเดือนก.ย.ขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ได้จากการสำรวจภาคธุรกิจและผู้บริโภคในยูโรโซน ร่วงลง 4.7 จุด แตะ 98.3 จุดในเดือนส.ค.ส่วนดัชนีในอียูอ่อนตัวลง 5.0 จุด แตะ 97.3 จุดความเชื่อมั่นเดือนส.ค.ร่วงลงทุกภาคส่วนในกลุ่มยูโรโซน โดยเฉพาะภาคบริการ ค้าปลีก และในกลุ่มผู้บริโภค สำนักข่าวซินหัวรายงาน

·       (ลบ) หุ้นยุโรปเปิดตลาดพุ่งหลังจี-20 ประกาศช่วยพยุงตลาด หุ้นยุโรปพุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงแรกในวันนี้ หลังจากดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ หลังจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา 19 ประเทศ รวมทั้งสหภาพยุโรป (จี-20ประกาศว่าจะดำเนินการเพื่อช่วยหนุนตลาดการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นของกองทุนช่วยเหลือของยูโรโซน แต่เทรดเดอร์จากอีทีเอ็กซ์กล่าวว่า “เป็นการพุ่งขึ้นช่วงสั้นๆและนักลงทุนก็กำลังช้อนซื้อหุ้นในช่วงขาลง” “การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำ และจะต้องใช้มากกว่าสิ่งที่ถูกเสนอในที่ประชุม”

·       (ลบ) ยูโรแข็งค่านักลงทุนขายทำกำไรดอลล์ ยูโร/ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งขายทำกำไรดอลลาร์ในวันนี้หลังจากยูโรร่วงลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 8 เดือนที่ 1.3384 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ดียูโรอาจแข็งค่าขึ้นได้เพียงเวลาไม่นานเนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจกับการที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วละกำลังพัฒนา 19 ประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรป (จี-20) ให้สัญญาว่าจะปกป้องเสถียรภาพทางการเงิน ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 78.207 ในวันนี้หลังจากขึ้นไปแต่จุดสูงสุดรอบ 7 เดือนที่ 78/798 เมื่อวานนี้ นายเจสเปอร์ บาร์กมานน์จากธนาคาร RBS กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญในแถลงการณ์ของกลุ่มจี-20 ที่สามารถทำให้เรากล่าวได้ว่า “นี้เป็นส่งที่ดี และตอนนี้เราจะกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง”

 ปัจจัยที่ต้องติดตาม

·       ไม่มีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้

คุณสามารถดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่ >>>Download คลิกที่นี่

ที่มา : อินโพเควสท์, Bisnews, Marketwatch.com, DailyFX.com

ที่มา : ylgbullion.

นักวิเคราะห์ : ;วรุต รุ่งขำ

ทะเบียน : 040068