Night Update 22 กันยายน 2554

Gold Spot and Futures

ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน (เพิ่มเติมช่วงเย็น)

สรุป ราคาทองคำตลาดโลกยังมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญ พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 7 เดือนในวันนี้ ประกอบกับนักลงทุนที่ผิดหวังกับการที่เฟดตัดสินใจเลือกมาใช้มาตรการ Operation Twist แทน QE3 ซึ่งการที่เฟดไม่ได้ขายขนาดงบดุลในการประชุมครั้งนี้ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักลงทุนที่ถือทองคำไว้หรือ นักลงที่รอซื้อทองคำ ในระยะสั้นยงคงต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิด หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจขายเพื่อลดความเสี่ยง โดยเข้าซื้อที่บริเวณ 1,732 ดอลลาร์ต่อออน เพื่อรอจังหวะดีดตัวแต่หากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากนักอาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ตั้งฐษนของราคา

ทองคำ : แนวรับ 1,740 1,732 1,700        แนวต้าน 1,780 1,790 1,805

ตารางที่ 1 สมุดสภาวะตลาดภาคเย็น

ปัจจัยทางเทคนิค

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) หากราคาทองคำหลุด บริเวณ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อโดยประเมินแนวรับที่ 1,732 และ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาสามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ น่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นประเมินแนวต้านที่ 1,780 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะกลาง (ระดับสัปดาห์) ราคาทองคำหลุดโซน 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) ในระยะยาวจำเป็นต้องสังเกตการตั้งฐานของราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT

ระยะสั้น : หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจขายเพื่อลดความเสี่ยง โดยเข้าซื้อที่บริเวณ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อรอจังหวะดีดตัวแต่หากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากนัก อาจชะลอการลงทุนออกไปก่อน

ระยะกลาง : รอซื้อสะสมบริเวณบริเวณ 1,732 – 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะยาว :  รอซื้อสะสมบริเวณบริเวณ 1,732 – 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน GOLD FUTURES (GFV11)

แนวรับ : $1,740(25,730บาท)  $1,732(25,610บาท)  $1,700(25,150บาท)

แนวต้าน : $1,780(26,320บาท)  $1,790(26,460บาท)  $1,805(26,680บาท)

Thai Baht = 30.74

Long Position : ปิดสถานะทำกำไรหากราคาดีตัวขึ้นมาบริเวณ 1,780 หรือ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Short Position : ถือต่อไปหากหลุดแนวรับ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสามารปิดสถานบริเวณ 1,732 หรือ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Open New : จับตาบริเวณ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดดังกล่าวอาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1,732 หรือ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคา

ข่าวประกอบการลงทุน

·       (บวก) รมว.แคนนาดาเตือนปัญหาหนี้กรีซอาจทำให้เกิดวิกฤติธนาคารทั่วโลก นายจิมเฮอร์ตี รมว.คลังของแคนนาดาระบุว่าจะเกิดวิกฤติธนาคารโลกขึ้นนอกเสียจากว่ายุโรปจะสามารถจัดการกับปัญหาหนี้ของกรีซนายฟลาเฮอร์ดีกล่าวว่า รมว.คลังของกลุ่มประเทศจี-20 จะมุ่งความสนใจไปที่กรีซในการประชุมที่กรุงวอซิงตันในวันนี้ ขณะที่รมว.คลังจากกลุ่มจี-7 ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นกรีซในการประชุมที่ฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนนี้ “สิ่งแรกที่เราจะเจรจาในงานเลี้ยงอาหารค่ำคืนนี้คือ ยุโรปต้องจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวกับกรีซ” เข้าเปิดเผยต่อแคนนาเดียนบรอดคาวติ้ง คอร์ฟ “เราต้องจัดการกับปัญหาหนี้กรีซ มิฉะนั้นจะกลายเป็นวิกฤติธนาคารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธนาคารทั่วโลก โดยการอาจเข้าสู่วิกฤติสินเชื่ออีกครั้งซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจที่แท้จริงหดตัวลง” เขากล่าวนายฟลาเฮอร์ดีกล่าวว่า ประเทศยุโรปจะสามารถป้องกันล่วงหน้าได้ หากมีการเตรียมเพิ่มวงเงินกองทุนช่วยเหลือของยูโรโซนเป็น 1 ล้านล้านยูโรจาก 4.40 แสนล้านยูโร

·       (บวก) บาท/ดอลล์ภาคบ่ายอ่อนค่าต่อเนื่อง, นักลงทุนเพิ่มถือดอลล์เน้นสภาพคล่อง นักลงทุนหันเพิ่มการถือครองดอลลาร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงสูง นางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหล่งประเทศไทย (ธปท.) มองเงินดอลลาร์ อยู่ที่ 30.60/65 ช่วงเช้า ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.61/68 ช่วงเช้า “ดีลเลอร์ กลาว เงินบาทวันนี้อ่อนค่ามากกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่ก็ยังเป็นไปตามสกุลเงินภูมิภาค รวมถึงยูโร ที่ร่วงลงอย่างมากเช่นกัน หลังความกังวล ต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น จากการที่เฟดไม่ได้มีมาตรการเป็นที่พอใจของตลาด ดีลเลอร์คาดว่า ความวิตกดังกล่าวจะยังคงกดดันเงินบาท และสกุลเงินใน ตลาดเกิดใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงต่อไป แม้มีการดีดกลับได้เป็นบางช่วงก็ตาม

·       (ลบ) ผวาเศรษฐกิจทรุดฉุดราคาน้ำมัน NYMEX ดิ่ง 3 ดอลล์บ่ายนี้ ราคาน้ำมันดิบสหรัฐดิ่งลง 3 ดอลลาร์อยู่ที่ 82.92 ดอลลาร์/บาร์เรลในช่วงบ่ายวันนี้ โดยถูกกระทบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขายตัวทางเศรษฐกิจ และจากข้อมูลที่น่าผิดหวังจากยูโรโซน และจีนขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตือนว่า มีความเสี่ยงในช่วงขาลงอย่างมากต่อเศรษฐกิจสหรัฐผลสำรวจพบว่า กิจกรรมทางธุรกิจในเยอรมนีขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีในเดือนก.ย. และยอดสั่งซื้อใหม่ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งตอกย้ำภาวะชะละตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีในช่วงเวลาวิกฤติสำหรับยูโรโซน ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาขึ้นยังทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 1 ปีและดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีเดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน ขณะที่นักลงทุนพากันเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันทรุดตัวลง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• (ลบ) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดีการว่างงานลด กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ในวันนี้เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ย.จะอยู่ที่ 420,000 รายได้ลดลงจาก 428,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า
• (บวก) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยดัชนีชี้นำศก.เพิ่มในส.ค.  Conference Board จะเปิดเผยดัชนีนำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนส.ค.ในวันนี้เวลา 21.00 น. ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐกิจคาดว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.ค.

คุณสามารถดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่ >>>Download คลิกที่นี่

ที่มา : อินโพเควสท์, Bisnews, Marketwatch.com, DailyFX.com

ที่มา : ylgbullion.com

นักวิเคราะห์ : ;วรุต รุ่งขำ

ทะเบียน : 040068