Afternoon Update 22 กันยายน 2554

Gold Spot and Futures

ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน (เพิ่มเติมช่วงบ่าย)

สรุป นักลงทุนต่างผิดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบใหม่ (QE3) แต่กลับเลือกใช้มาตรการ Operation Twist  โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ส่งผลให้ทองคำ หุ้น รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ถูกเทขายทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้นักลงทุนจับตาบริเวณแนวโซน 1,770 และ 1,7762 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดแนวดังกล่าวให้ระวังการปรับตัวลองอย่างต่อเนื่อง

ทองคำ : แนวรับ 1,762 1,757 1,740        แนวต้าน 1,793 1,808 1,816

ตาราง : สรุปสภาวะตลาดภาคบ่าย

ปัจจัยทางเทคนิค

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) จับตาดูบริเวณ 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำหลุด มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อโดยประเมินแนวรับที่ 1,762 และ 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาสามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ น่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นประเมินแนวต้านที่ 1,793 และ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะกลาง (ระดับสัปดาห์) ราคาทองคำหลุดโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) ในระยะยาวจำเป็นต้องสังเกตการตั้งฐานของราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT

ระยะสั้น : หากราคาไม่ยืนเหนือ 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจขายเพื่อลดความเสี่ยง โดยเข้าซื้อเพื่อรอจังหวะดีดตัวที่บริเวณ 1,762 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากนัก อาจชะลอการลงทุนออกไปก่อน

ระยะกลาง : รอซื้อสะสมบริเวณ 1,740 – 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะยาว :  รอซื้อสะสมบริเวณ 1,740 – 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน GOLD FUTURES (GFV11)

แนวรับ : $1,762(25,580บาท)  $1,757(25,290บาท)  $1,740(25,670บาท)

แนวต้าน : $1,793(26,440บาท)  $1,808(26,660บาท)  $1,816(26,780บาท)

Thai Baht = 30.66

Long Position : ปิดสถานะทำกำไรหากราคาดีตัวขึ้นมาบริเวณ 1,790 หรือ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Short Position : ถือต่อหากหลุดแนว 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสามารถเปิดสถานะบริเวณ 1,762 หรือ 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Open New : จับตาบริเวณ 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาหลุดแนวดังกล่าวอาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1,762 หรือ 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคา

ข่าวประกอบการลงทุน

·       (ลบ) เดเตือนศก. เสี่ยงสูง ขณะนักวิเคราะห์ชี้ Operation Twist ไม่ส่งผลมากนั้น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศเตือนเมื่อวานนี้ว่า เศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญ และเฟดได้ประกาศแผนการใหม่ในการกดดันอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ให้ลดต่ำลง ให้ลดต่ำลง รวมทั้งแผนการสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซา ทั้งนี้เฟดใช้มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่เรียกว่า Operation Twist โดยระบุว่าเฟดจะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นจำนวน 4 แสนล้านดอลลาร์และซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวในวงเงินที่เท่ากัน โดยมาตรการนี้ถือเป็นความพยายมครั้งล่าสุดของเฟดในการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวสามารถทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดต่ำลงก็ตาม

·       (บวก) มูดีส์ลดเครดิตแบงก์ออฟอเมริการ, ซิตี้กรุ๊ป, เวลล์ฟาร์โก หวั่นรัฐเลิกอุ้มแบงก์ใหญ่ มูดีส์อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาสลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของสหรัฐ ซึ่งได้แก่ แบงก์ ออฟ อเมริกา, เวลล์ ฟาร์โก แอนด์โค และซิตี้กรุ๊ป อิงค์ เนื่องจากความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนธนาคารรายใหญ่ภายในประเทศ ทั้งนี้ มูดีส์ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นบุริมสิทธิ์ระยะยาวของแบงก์ ออฟ อเมริกา ลงมาอยู่ที่ระดับ Baa1 จากระดับ A2 และลดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้บุริมสิทธิ์ระยะสั้นลงสู่ระดับ A1 จากระดับ A3 และลดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระยะสั้นของซิตี้กรุ๊ปลงสู่ระดับ Prime 2 โดยมูดีส์ให้แนวโน้มความน่าเชื่อถือของธนาคารทั้ง 3 แห่งเป็นเชิงลบสำนักขาวซินหัวรายงาน

·       (บวก) บาท/ดอลล์ ภาคเช้าออนค่าตามตปท.ผิดหวังมาตรการเฟด-กังวลศก.โลก บาท/ดอลล์ภาคเช้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศหลังธนาคารสหรัฐ(เฟด) ไม่ได้มีมาตรการที่ส่งผลเชิงบวกเพียงพอต่อตลาด ทำให้นักลงทุนยังคงกังวลกับภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าค่อนข้างมาก ตามความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ หลังจากเฟดไม่มีมาตรการช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด ขณะที่ภาพความเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในเชิงลบต่อเนื่อง คาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างกว้าง โดยมีแนวต้านที่ 30.63 และแนวรับที่ 30.72

·       (บวก) เอชเอสบีซีเผยดัชนี้ PMI บ่งชี้การผลิตจีนหดตัวเดือนที่ 3 ในก.ย. เอชเอสบีซีเปิดเผยข้อมูลผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเบื้องต้น (flash PMI) ของจีนพบว่า ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันในเดือนก.ย. ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัวลงได้สกัดกั้นยอดสั่งซื้อใหม่ การลดลงอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงแต่นักวิเคราะห์แทบไม่เห็นความเสี่ยงในระยะใกล้ที่เศรษฐกิจจะทรุดตัวลงอย่างรุนแรง เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ ดัชนี flash PMI ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจภาคการผลิตของจีนก่อนการเปิดเผยข้อมูลของทางการ ลดลงสู่ระดับ 49.9 ในเดือนส.ค. และทรงตัวต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัวลง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

·       (ลบ) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดีการว่างงานลด กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ในวันนี้เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ย.จะอยู่ที่ 420,000 รายได้ลดลงจาก 428,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า

·       (บวก) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยดัชนีชี้นำศก.เพิ่มในส.ค.  Conference Board จะเปิดเผยดัชนีนำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนส.ค.ในวันนี้เวลา 21.00 น. ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐกิจคาดว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.ค.

คุณสามารถดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่ >>>Download คลิกที่นี่

ที่มา : อินโพเควสท์, Bisnews, Marketwatch.com, DailyFX.com

ที่มา : ylgbullion.com

นักวิเคราะห์ : วสวัตติ์ วรวจิตรกาญจน์

ทะเบียน : 039531