Gold Daily Report 22 กันยายน 2554

มุมมองวันนี้

ทองคำ : แนวรับ 1,762  1,757  1,740      

แนวต้าน : 1,793  1,808  1,816

สภาวะตลาดวันนี้

ทองปิดร่วงลง 21.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังเฟดไม่ดำเนิน QE3 โดยราคาทองคำปิดไปที่ระดับ 1,781.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,779.29-1815.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และล่าสุดเช้านี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,783.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ปัจจัยพื้นฐาน

ราคาทองคำดิ่งลงหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับนโยบายการเงินเล็กน้อย สร้างความผิดหวังให้แก่นักลงทุนที่คาดหวังว่าเฟดจะดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งกว่านี้ (มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ:QE3) โดยเฟดเลือกใช้มาตรการ Operation Twist ซึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุการไถ่ถอน 6-30 ปี (ระยะยาว) วงเงินรวม 4 แสนล้านดอลลาร์ พร้อมกับขายพันธบัตรอายุต่ำกว่า (ระยะสั้น) ในวงเงินที่เท่านกัน โดยเป้าหมายหลักคือ การกดดับอัตตราดอกเบี้ยระยะยาวในอยู่ในระดับต่ำ โดยวายแอลจีอยากชี้ให้เห็นว่า มาตรการนี้เฟดไม่ได้ขยายขนาดงลดุลออกไปเหมือนมาตรการ QE ทำให้นักลงทุนในตลาดทองคำผิดหวังอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนมีความคิดหวังถึงมาตรการQE ที่เคยผลักดันให้ราคาทองคำปรับขึ้นอย่างรุนแรง เบื้องต้นวายแอลจีอยากแนะนำนักลงทุนให้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยเฉพาะในโซน 1,770 – 1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคายืนบริเวณนี้ไม่ได้ให้ระมัดระวังการปรับตัวลงต่อเนื่อง

แนวโน้มราคา GOLD SPOT

แนวโน้มระยะสั้น (ระดับวัน) : จับตาดูบริเวณ 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากราคาทองคำหลุด มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อโดยประเมิณแนวรับที่ 1,762 และ 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาสามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้น่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นประเมินแนวต้านที่ 1,793 และ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะกลาง (ระดับสัปดาห์) : ราคาทองคำหลุดโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวโน้มระยะยาว (ระดับเดือน) : ในระยะยาวจำเป็นต้องสังเกตการณ์ตั้งฐานราคาทองคำ

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT & GOLD FUTURES

กลยุทธ์การลงทุน GOLD SPOT & GOLD FUTURES (GFV11)

แนวรับ : $1,762(25,660บาท)  $1,757(25,590บาท)  $1,740(25,340บาท)

แนวต้าน : $1,793(26,150บาท)  $1,808(26,370บาท)  $1,816(26,490บาท)

Thai Baht = 30.45

ระยะสั้น : สำหรับผู้ที่มีทองคำในมือและไม่มีสถานะฟิวเจอร์ส สำนักลงที่รับความเสี่ยงได้น้อยให้แนะนำให้รอการตั้งฐานของราคาทองคำ แต่สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากแนะนำให้รอจังหวะซื้อหากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,762 หรือ 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,793 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับนักลงทุนที่มีทองคำในมือหรือมีสถานะซื้อในตลาดฟิวเจอร์ส แนะนำให้ปิดสถานการทำกำไรหากราคาดีดตัวขึ้นมาและไม่ผ่านแนวต้าน 1,793 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถผ่านได้รอขายทำกำไรบริเวณแนวต้านถัดไปที่ 1,808 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะกลาง : รอจังหวะเข้าสะสมบริเวณ 1,750 – 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ระยะยาว :  รอจังหวะเข้าสะสมบริเวณ 1,720 – 1,740 ต่อดอลลาร์ต่อออนซ์

แนะนำกลยุทธ์ลงทุนเก็งกำไรส่วนต่าง

          พิจารณาจากตารางด้านล่างนี้ โดยจะใช้ข้อมูลสถิติสะสมจากตารางในการตัดสินใจซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขายก่อนหน้า

เบสิคและราคาตามทฤษฎี

ข่าวประกอบการลงทุน

·       (ลบ) เฟดคงดอกเบี้ย 0-0.25% พร้อมใช้มาตรการ Operation Twist กระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) ที่ระดับ 0-0.25% ในการประชุมระยะเวลา 2 วัน ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (21 ก.ย.) และประกาศใช้มาตรการ Operation Twist ด้วยการใช้เงินมูลค่า 4 แสนล้านดอลลาร์เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุการไถ่ถอน 6-30 ปี พร้อมกับขายพันธบัตรอายุ 3 ปี หรือต่ำกว่าในวงเงิน 4 แสนล้านดอลลาร์เท่ากัน

·       (ลบ) ดอลล์พุ่งขานรับเฟดใช้ OPERATION TWIST แทน Q3 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นมาเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (21 กย.) ขานรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ตัดสินใจใช้มาตรการ OPERATION TWIST เพื่อกระตุ้นการฟฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แทนการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบสอม (QE3) จะส่งผลให้สภาพคล่องสกุลเงินดอลลาร์สูงขึ้น และจะฉุดมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนแอลงด้วย

·       (ลบ) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองพุ่งเกินคาด 7.7% ในเดือน ส.ค. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติรายงานยอดขายบ้านมือสองพุ่งเกินคาด 7.7% สู่ 5.03 ล้านยูนิตในเดือนส.ค. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเดอร์คาดไว้ว่า ยอดขายบ้านมือสองจะเพิ่มขึ้น 1.4% สู่ 4.71 ล้านยูนิตในเดือนส.ค

·       (บวก) สหรัฐเผยสต๊อกน้ำมันดิบลดเกินคาดสัปดาห์ก่อน สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐเปิดเผยสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 7.3 ล้านบาร์เรล สู่ 339.0 ล้านบาร์เรลในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ก.ย. สต๊อกน้ำมันกลั่นลดลง 900,000 บาร์เรลสู่ 157.6 ล้านบาร์เรล, สต๊อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล สู่ 214.1 ล้านบาร์เรลและอัตราการใช้กำลัง การกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.3% สู่  88.3%

 ปัจจัยที่ต้องติดตาม

·       (ลบ) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดีการว่างงานลด กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ในวันนี้เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ย.จะอยู่ที่ 420,000 รายได้ลดลงจาก 428,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า

(บวก) โพลล์รอยเตอร์คาดสหรัฐเผยดัชนีชี้นำศก.เพิ่มในส.ค.  Conference Board จะเปิดเผยดัชนีนำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนส.ค.ในวันนี้เวลา 21.00 น. ตามเวลาไทย โดยนักเศรษฐกิจคาดว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.ค.

คุณสามารถดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่ >>>Download คลิกที่นี่

ที่มา : อินโพเควสท์, Bisnews, Marketwatch.com, DailyFX.com

ที่มา : ylgbullion.com

นักวิเคราะห์ : วสวัตติ์ วรวจิตรกาญจน์

ทะเบียน : 039531